Fundo imobiliário MFII11: Vale a pena investir ?

Vale a pena investir no MFII11? Nesse artigo, conheceremos detalhes sobre este fundo imobiliário. Portanto, não deixe de conferir!

Criado em 2012, o MFII11 é administrado pela Planner Corretora de Valores S.A. com taxa de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 20% do que exceder o CDI.

O MFII11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo com foco em investimentos de longo prazo por meio da aquisição de ativos e contratação de empreendedora para o desenvolvimento e posterior venda.

Em síntese, o fundo investe na construção e no desenvolvimento de ativos imobiliários para posterior revenda com lucros.

Veja no próximo tópico a relação de ativos do Fundo Imobiliário MFII11 com base no último relatório trimestral divulgado em Maio/2020.

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Relação de Ativos do MFII11

1.Loteamento – Luar de Rio Largo

Endereço: Rodovia Estadual AL, 404 – Rio Largo – AL

Data de investimento: Nov/2019

Área total: 180.967 m²

Nº de unidades: 700

2.Condomínio Vertical – Luar do Parque

Endereço: Rua Manoel de Abreu, 210 – Recife – PE

Data de investimento: Nov/2019

Área total: 9.662 m²

Nº de unidades: 480

3.Área para construção de Condomínio Vertical

Endereço: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3870, Butantã – SP

Data de investimento: Fev/2020

Área total: 4.583 m²

Nº de unidades: 286

4.Área para construção de Condomínio Vertical

Endereço: Rua Lauro de Freitas, 451, Vila Sílvia, São Paulo – SP

Data de investimento: Mai/2018

Área total: 1.840 m²

Nº de unidades: 171

5.MaxHaus Santos – Edíficio com Obras Concluídas

Endereço: Rua Castro Alves, 83 – Santos – SP

Data de investimento: Mai/2013

Área total: 6.808 m²

Nº de unidades: 92

6.Dona Amélia – Área para Construção de Casas e Apartamentos

Endereço: Gleba 47, Qt. 30.027 – Campinas – SP

Data de investimento: Mai/2017

Área total: 103.900 m²

Nº de unidades: 598

7.Loteamento – Damha Fit

Endereço: Fazenda Capão Alto – Uberaba – MG

Data de investimento: Ago/2017

Área total: 268.443 m²

Nº de unidades: 1.054

8.Golden Boituva – Área para Construção de Casas

Endereço: Estrada Municipal BTV 250 – Boituva – SP

Data de investimento: Set/2017

Área total: 41.312 m²

Nº de unidades: 644

9.Jardins de Tarsila – Área para Construção de Apartamentos

Endereço: Rua João Sulinski, 255 – Campinas – SP

Data de investimento: Out/2017

Área total: 45.632 m²

Nº de unidades: 400

10.Descampado – Área para Construção de Casas

Endereço: Rua Luiz Gemin, s/n – Campinas – SP

Data de investimento: Jan/2018

Área total: 177.056 m²

Nº de unidades: 600

* As unidades listadas estão em fase de pré-lançamento ou obras.

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Imóveis para venda

13 Apartamentos no Way Parque das Nações

Endereço: Av. Estados Unidos, 92, Parque das Nações – Santo André/SP

Área (m²): 58,87

Ações

           Companhia                                            Código      Quant.           Valor

• Aliansce Sonae Shopping Centers SA      ALSO3     7.500,00      R$ 199.500,00
• Cyrela Commercial Properties SA            CCPR3     13.500,00    R$ 185.625,00
• Direcional Engenharia SA                         DIRR3      18.000,00    R$ 150.840,00
• EZ TEC Empreendimentos e Part.            EZTC3      6.600,00      R$ 196.020,00
• MRV Engenharia e Participações SA        MRVE3     16.000,00    R$ 195.840,00
• Construtora Tenda SA                               TEND3      9.000,00     R$ 185.580,00

Investimentos de Liquidez Imediata

• Títulos Públicos: R$ 8.547.095,06
• Fundos de Renda Fixa: R$ 1.027,51

Números do MFII11

Veja abaixo alguns dos principais indicadores do Fundo Imobiliário MFII11:

• Liquidez diária: Cerca de 2.600 negociações
• Último Rendimento: R$ 0,95
• Dividend Yield: 0,76%
• Patrimônio Líquido: R$ 280 milhões
• Valor Patrimonial: R$ 112,11
• Rentabilidade no último mês: 1,91%
• P/VP: 1,09

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Histórico de Proventos

O MFII11 tem um histórico de bom pagador de proventos, veja os pagamentos realizados aos cotistas nos últimos 12 meses:

• 06/ 2020 – R$ 0,95
• 05/ 2020 – R$ 1,01
• 04/ 2020 – R$ 1,03
• 04/ 2020 – R$ 1,03
• 02/ 2020 – R$ 1,02
• 01/ 2020 – R$ 1,00
• 12/ 2019 – R$ 1,00
• 11/ 2019 – R$ 1,00
• 10/ 2019 – R$ 1,01
• 09/ 2019 – R$ 1,06
• 08/ 2019 – R$ 1,08
• 07/ 2019 – R$ 1,13

Vale a pena investir no MFII11?

Como falamos anteriormente, o MFII11 é um fundo do tipo tijolo com foco na incorporação de empreendimentos imobiliários. Portanto, um tipo de fundo imobiliário exposto a riscos maiores, quando comparado com outros tipos de fundo.

No entanto, por outro lado, como todo investimento que oferece riscos maiores, o MFII11 também costuma oferecer maior rentabilidade. Como foi possível verificar no seu histórico de proventos.

É preciso levar também em consideração que nos últimos 12 meses, o MFII11 acumulou um retorno por cota que representa aproximadamente 10,11% do seu valor, ou seja, R$ 12,32. Sem dúvidas, uma excelente rentabilidade.

Em relação ao valor atual das suas cotas, o MFII11 apresenta um P/VP: 1,09, que ainda está dentro do aceitável, apesar de demonstrar um preço por cota um pouco elevado, mas aceitável. Principalmente, quando levamos em consideração a excelente rentabilidade e a liquidez do fundo.

Acreditamos que o MFII11 é uma boa opção para aqueles investidores que aceitam correr um risco moderado em busca das melhores rentabilidades.

Por fim, é importante destacar, que o histórico de resultados não deve ser o único parâmetro levado em consideração no momento da escolha pelo investimento em um determinado FII. 

Sendo assim, o investidor precisa está ciente de que apesar de ser considerado um bom FII e demonstrar um histórico de proventos  atrativo, o MFII11 também está sujeito a fatores externos e variações do mercado.

IMPORTANTE: O Como Investir Dinheiro não possui o objetivo de indicar investimentos aos seus leitores. Todo o conteúdo divulgado nesta página possui caráter meramente noticioso com o objetivo de manter o nosso público informado.

Sendo assim, cabe ao investidor decidir as melhores opções para a sua carteira de investimentos, com base em suas próprias análises a respeito dos acontecimentos do mercado de fundos imobiliários.