Ações Petrobras - PETR4: Vale a pena investir?

Vale à pena investir nas ações da Petrobras – PETR4? A pouco tempo atrás as ações da Petrobras estavam estáveis, sendo cotadas em uma escala de variação entre R$ 25,00 e R$ 30,00 em média, no entanto no final de fevereiro alguns fatores do mercado, contribuíram para que as ações da Petrobras despencaram ao patamar de R$ 11,00.

Após a queda brusca nos preços, as ações da Companhia voltaram a subir, será que é a hora de investir? Esse é um dos assuntos mais comentados pelos investidores do mercado de ações no momento e portanto, será alvo de uma análise criteriosa do Como Investir Dinheiro no artigo de hoje.

A Companhia

A Petrobras é uma Sociedade de Economia Mista de capital aberto controlada majoritariamente pelo Governo Federal diretamente ou através do BNDES que juntos possuem 50,5% de suas ações com direito a voto – PETR3.

As demais ações da Petrobras estão divididas entre investidores estrangeiros (38,23%) e investidores brasileiros (11,27%).

O foco da Companhia está no mercado de óleo, gás natural e energia, nos segmentos de exploração, produção, refino, distribuição, transporte e comercialização.

 Veja alguns números recentes da Petrobras:

• O Lucro Líquido registrado pela companhia em 2019 foi de R$ 40,1 bilhões.
• A Receita de Vendas no mesmo período foi 302,2 bilhões
• A produção diária de barris no período alcançou uma média de 2,77 milhões por dia
• O número total de empregados da companhia é de aproximadamente 58 mil.
• A Petrobras conta com 6.587 poços produtores de óleo e gás natural com 107 plataformas em produção.
• A companhia afirma que possui 12 bilhões de barris de óleo em reservas comprovadas
• A Petrobras possui ainda, 13 refinarias, que juntas processam 1 milhão e 793 mil barris por dia.
• Sua frota de navios é composta por 128 embarcações.
• Através da Transpetro sua subsidiária, a empresa detêm 7.719km de oleodutos e 9.190 km de gasodutos.
• Além disso, a empresa possui 5 unidades de produção para biocombustíveis, 20 termelétricas, participação 3m 4 usinas eólicas e 1 usina termelétrica.
• A Petrobras possui ainda 3 fábricas de fertilizantes.
• A Companhia possui presença e operações em vários países do mundo, em países da América do Sul, Norte, Europa e Ásia.

O que levou a queda recente das ações da Petrobras?

No mês de fevereiro deste ano, as ações da Petrobras despencaram deixando seus investidores em total desespero. Essa queda está diretamente relacionada a fatores externos e a uma guerra comercial no mercado de óleo e gás internacional.

Tudo começou quando 2 dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Rússia e a Arábia Saudita resolveram travar uma guerra comercial relacionada aos preços do petróleo.

Naquela ocasião a pandemia do coronavírus começava a avançar pelo mundo afetando diretamente o mercado de óleo e gás, forçando uma queda nos preços.

Devido a essa situação, aconteceu uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), onde foi sugerida uma redução mundial do preço do barril de petróleo como uma tentativa de estabilizar o mercado.

No entanto, para aceitar os termos desta proposta, a Arábia Saudita, exigia que a Rússia, que não faz parte do bloco também reduzisse o preço dos seus barris de petróleo.

Entretanto, a Rússia não concordou com o posicionamento da Opep e notificou o mercado que manteria os seus preços.

A negativa da Rússia, fez com que a Arábia Saudita anunciou uma redução no preço de venda do barril de petróleo, além de um aumento significativo de sua produção.

A guerra comercial combinada com os efeitos do coronavírus geraram um verdadeiro colapso nas bolsas mundiais, fazendo com que as ações da Petrobras e de várias empresas do setor.

A redução do valor comercial do barril de petróleo afeta diretamente as empresas petrolíferas ao redor do mundo, assim como a Petrobras que acabou se vendo obrigada a reduzir os seus preços para garantir sua competitividade, reduzindo assim a sua margem de lucro.

A retomada dos preços do petróleo e a valorização das ações da Petrobras

Em virtude da pandemia mundial e da guerra comercial dos países produtores de petróleo, o preço do barril despencou e chegou a ser negociado por menos de 20 dólares.

No entanto, com a retomada parcial da demanda mundial por combustível, principalmente nos países que já passaram pelo pior momento da pandemia, o valor do barril do petróleo voltou a subir e já é negociado ao patamar de 35 dólares.

Além disso, contribui para a Petrobras a alta do dólar, que atualmente está sendo cotado acima dos R$ 5,50, o que de alguma forma acaba compensando o valor baixo do barril do petróleo.

Com um cenário positivo sendo desenhado para a Companhia, muitos investidores estão apostando no baixo valor atual das ações da Petrobras para conquistar excelente lucro com a sua valorização.

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Por que investir em ações da Petrobras?

Mesmo com um cenário atual bastante desafiador, analistas de mercado e economistas estão apostando na valorização das ações da Petrobras à partir deste momento.

A Companhia tem investido em melhorias para a sua estrutura operacional e financeira, além de adotar medidas de segurança contra a disseminação do coronavírus em suas instalações.

Mesmo com os efeitos do coronavírus a Petrobras possui capacidade financeira e Caixa para sustentar as suas operações, sobretudo depois do excelente resultado conquistado em 2019. A alta do dólar e a subida do preço do barril de petróleo também ajudam na composição de um cenário otimista para as ações da Petrobras.

A Petrobras também está focada na redução de custo de suas operações e, portanto, tem negociado a venda de ativos de menor retorno econômico, o que ainda contribui significativamente para a redução do seu endividamento.

Com a venda de ativos relevantes, como suas participações na TAG, na BR Distribuidora e na Braskem a Petrobras está conseguindo direcionar melhor o seu esforço e investimentos para a sua atividade fim, que é a extração e a produção de petróleo no Pré-sal.

Há de se destacar também, que atualmente a Petrobras possui total liberdade para definir o preço do combustível no Brasil, sem interferência políticas e tendo como base a variação do preço do barril do petróleo.

A Petrobras também tem conseguido otimizar e maximizar a sua produção de petróleo na camada do pré-sal, reduzindo os seus custos de produção do petróleo.

Devido a esses fatores, acreditamos que a Petrobras conseguirá atingir suas metas e sair fortalecida nos pós pandemia, tornando-se uma excelente aposta para investimentos.

Resultados da Petrobras no primeiro trimestre de 2020

A produção de óleo e gás alcançou a marca de 2,909 milhões de barris de óleo por dia, o que representa um avanço de 14,6% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

Já a produção na camada do pré-sal atingiu a marca dos 1,543 milhões de barris por dia, representando um crescimento de 48,9% em relação ao primeiro trimestre de 2019.

No curto prazo, espera-se que os resultados da Petrobras sejam impulsionados por alguns fatores, dentre eles:

• A continuidade na venda de ativos de baixo retorno econômico;
• A queda no endividamento da companhia;
• A retomada do preço do barril do petróleo no mercado internacional;
• A forte alta do dólar.

Há de se destacar que no primeiro trimestre de 2020, a Petrobras apresentou resultados negativos, com um prejuízo de R$ 48,523, em virtude da reavaliação de ativos devido aos efeitos do coronavírus.

Apesar desses resultados a maior parte do mercado entende que este é o momento ideal para investir nas ações da Petrobras que tendem a uma forte valorização com a retomada da demanda mundial logo após os efeitos do coronavírus.

Conclusão: Ações da Petrobras, investir ou não investir?

Analisando o atual cenário econômico mundial e em especial do mercado de commodities de petróleo, investir nas ações da Petrobras pode ser uma boa alternativa para aqueles que buscam lucro no médio prazo.

É preciso reconhecer que as ações da Petrobras estão atualmente sendo cotadas em um patamar muito abaixo do seu valor de mercado e do real valor da companhia. Logo, acreditamos que a cotação atual não se sustentará por muito tempo.

Podemos comprovar este posicionamento através da opinião majoritária do mercado e na retomada dos preços das ações da Petrobras.

Ao investir nas ações da Petrobras com objetivo em retorno no médio ou longo do prazo, o investidor poderá obter ótimos retornos, principalmente caso o valor das ações da companhia retorno ao patamar dos R$ 30,00 ou muito próximo deste valor.

E você, o que pensa sobre as ações da Petrobras – PETR4, qual a sua opinião sobre o assunto?

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Até a próxima!

IMPORTANTE: O Como Investir Dinheiro não possui o objetivo de indicar investimentos aos seus leitores. Todo o conteúdo divulgado nesta página possui caráter meramente noticioso com o objetivo de manter o nosso público informado.

Sendo assim, cabe ao investidor decidir as melhores opções para a sua carteira de investimentos, com base em suas próprias análises a respeito dos acontecimentos do mercado de ações.

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