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HCTR11 - Vale a pena investir nesse fundo imobiliário?

17 de novembro de 2021 - 163 views HCTR11 - Vale a pena investir nesse fundo imobiliário?

Será que vale a pena investir no fundo imobiliário HCTR11? Confira esse relatório completo e gratuito sobre o HCTR11 e veja se vale a pena investir.

Dados gerais sobre o fundo imobiliário HCTR11

Nome: HECTARE CE FII

Código de Negociação: HCTR11

CNPJ: 30.248.180/0001-96 

Tipo: Fundo de Recebíveis Imobiliários 

Objetivo do fundo: O principal objetivo do fundo é auferir receitas através do investimento e gestão ativa em ativos imobiliários de uso comercial.

Início do Fundo: Agosto de 2018

Gestora: Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda

Administrador: Vórtx DTVM Ltda

Prazo de Duração: Indeterminado

Ativos do Fundo Imobiliário HCTR11

Atualmente o fundo imobiliário HCTR11 possui 94 ativos, sendo a maior parte deles CRIs. Há, todavia, investimentos em outros fundos, como estratégia para melhorar a rentabilidade. 

A lista segue:

Projeto Segmento
CRI WAM Holding – Sub Corporativo
CRI WAM Holding – Sr. Corporativo
CRI Circuito de Compras Shopping
CRI Circuito de Compras Shopping
CRI GPK – Sr.  Corporativo
CRI GPK – Sub.  Corporativo
CRI GVI – Sr. Multipropriedade 
CRI GVI – Sub.  Multipropriedade
CRI Solar das Águas – Sr.  Multipropriedade
CRI Solar das Águas – Sub. Multipropriedade
CRI Golden Laghetto – Sr.  Multipropriedade
CRI Golden Laghetto – Sub.  Multipropriedade
CRI GPK II – Sr.  Multipropriedade
CRI Ingleses Beach –  Mixed – Use
CRI Ingleses Beach –  Mixed – Use
CRI Hope – Sr.  Corporativo
CRI Hope – Sub.  Corporativo
CRI OP Resort – Sr.  Multipropriedade
CRI OP Resort – Sub.  Multipropriedade
CRI Cemara III – Sr.  Loteamento
CRI Cemara III – Sub. Loteamento
CRI Brasil Parques – Sub.  Parques Temáticos
CRI Brasil Parques – Sr.  Parques Temáticos
CRI Grupo Cem II – Sr.  Loteamento
CRI Grupo Cem II – Mz.  Loteamento
CRI Grupo Cem II – Sub.  Loteamento
CRI Eco Resort – Sr.  Multipropriedade
CRI Eco Resort – Sub.  Multipropriedade
CRI Bewiki Floripa – Sr. Mixed
CRI Quatto Atlantis – Sr.  Loteamento
CRI Quatto Atlantis – Sub.  Loteamento
CRI Termas Resort – Sr.  Multipropriedade
CRI Termas Resort – Mz.  Multipropriedade
CRI Termas Resort – Sub.  Multipropriedade
CRI Resort do Lago IV – Sr.  Multipropriedade
CRI Resort do Lago IV – Sub.  Multipropriedade
CRI EDA – Sr.  Multipropriedade
CRI Gran Viver – Sr. Loteamento
CRI Thermas São Pedro – Sr.  Multipropriedade
CRI Thermas São Pedro – Sub.  Multipropriedade
CRI Resort do Lago Park – Sr. Multipropriedade
CRI Buzios Beach – Sr.  Multipropriedade
CRI Buzios Beach – Sub.  Multipropriedade
CRI Aquan Prime – Sr. Multipropriedade
CRI Aquan Prime – Sub.  Multipropriedade
CRI Loteamento NG30 – Sr.  Loteamento
CRI Loteamento NG30 – Sub.  Loteamento
CRI Araguaína Park – Sr.  Mixed – Use
CRI Araguaína Park – Sub. Mixed – Use
CRI União do Lago – Sub.  Loteamento
CRI União do Lago – Sr. Loteamento
CRI Barretos Country – Sr.  Multipropriedade
CRI Barretos Country – Sub.  Multipropriedade
CRI Recanto das Flores – Sr.  Loteamento
CRI Recanto das Flores – Sub.  Loteamento
CRI Cemara II – Sr. Loteamento Loteamento
CRI Solar Pedra – Sr. Multipropriedade
CRI Solar Pedra – Sub. Multipropriedade
CRI Top Park Bahia – Sr. Loteamento
CRI Terra Nova – Sr.  Loteamento
CRI Terra Nova – Sub.  Loteamento
CRI Carvalho Hosken – Un.  Corporativo
CRI Belle Ville – Sr.  Loteamento
CRI Loteamentos Goiás – Mz.  Loteamento
CRI Alta Vista Thermas Resort – Un.  Multipropriedade
CRI Servic Un.  Loteamento
CRI Heritage Tower – Sr.  Escritório
CRI Heritage Tower – Sub.  Escritório
CRI Fix Laguna – Sr.  Loteamento
CRI Fix Laguna – Sub.  Loteamento
CRI Eldorado Minas – Sr.  Loteamento
CRI Eldorado Minas – Sub.  Loteamento
CRI Urbanes Santa Maria – Sr.  Loteamento
CRI Urbanes Santa Maria – Sub.  Loteamento
CRI Gramado Dilly – Un.  Multipropriedade
CRI LR Loteamentos – Sr. Loteamento
CRI LR Loteamentos – Sub.  Loteamento
CRI Gramado Parks – Sub.  Multipropriedade
CRI Gramado Parks – Sr.  Multipropriedade
CRI Morada Verde – Sr.  Loteamento
CRI Morada Verde – Sub.  Loteamento
CRI Solaris Sul – Sr.  Incorporação
CRI Solaris Sul – Sub.  Incorporação
CRI Olímpia Park – Sub.  Multipropriedade
CRI Olímpia Park – Sr.  Multipropriedade
CRI A&C Lima – Sub.  Loteamento
XBXO 11  FII 
SERRA VERDE FII 
HCHG11 FII
RBHY11  FII
HCST11 FII
IC Loteamentos – FII FII
HREC11  FII
Caixa   Caixa 

Proventos do Fundo Imobiliário HCTR11

No acumulado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu 23,08 reais por cota, desconsiderando eventuais rendimentos de recibos de subscrição no período.

No último rendimento, em Novembro, o fundo teve um dividend yield de 1,31%, o que gerou um pagamento de R$ 1,60 por cota.

Desde o seu início, o HCTR11 gerou um retorno de 38,79%, sendo que o seu pagamento de dividendos variou entre R$ 0,94 e R$ 2,51 reais.

Gestão do Fundo Imobiliário HCTR11

IMÓVEIS

Fundada em 2017, a Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda é uma gestora de recursos e consultora de investimentos que tem foco no segmento imobiliário.

Também é importante destacar que eles são gestores de mais outros 4 fundos além do HCTR11, que são:

  • Hectare recebíveis High Grade FII – HCHG11;
  • Hectare Desenvolvimento Student Housing FII – HCST11;
  • Tordesilhas EI FII – TORD11;
  • Hectare Real Estate FIC FIM CP.

A equipe da Hectare é formada por experientes players do mercado de capitais, consultoria e investimento corporativo. São eles Andre Catrocchio, Lucas Elmor e Tales Silva.

Andre Catrocchio

Andre Catrocchio possui oito anos de experiência no ramo de Investimento Bancário Corporativo e Tesouraria, nas áreas de gestão de risco e controle gerencial pelo Banco Itáu.

Andre se formou em economia na USP e tem especializações no Instituto Educacional BM&F Bovespa.

Lucas Elmor

Lucas Elmor já tem mais de 10 anos de experiência em consultoria e também na indústria, sendo os seus focos o planejamento, estratégia e tesouraria.

Possui também vasta experiência na estruturação de operações financeiras em dívida, equity e M&A, nos setores de transporte, siderurgia, energia, commodities e real estate.

Sua graduação é em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora. (UFJF).

Tales Silva

Tales tem experiência no mercado brasileiro de capitais, crédito e private equity, iniciando sua carreira na área de Portfólio como Specialist Offshore do Itaú Asset Management.

No período anterior ao ingresso na Hectare, Tales foi responsável por criar e gerir projetos residenciais, comerciais e logísticos na VBI Real Estate.

Por fim, sua graduação é na área de Engenharia de Produção, pela faculdade politécnica da USP. Também possui pós-graduação em Engenharia Financeira na FIA.

Vale a pena investir em HCTR11?

Por fim, a grande questão é: será que vale a pena investir em HCTR11? Se considerarmos apenas o histórico de dividendos, conseguimos ver bastante consistência nos resultados.

Só no último mês analisado o fundo entregou um retorno de 1,33%, sendo que desde agosto de 2020 ele vem se mantendo com um dividend yield bem regular.

Por outro lado, pode ser interessante levar em conta que o valor da cota diminuiu 7,84% nos últimos 12 meses. Isso pode indicar que ela está com um valor descontado.

Por outro lado, é importante ressaltar que rendimento passado não significa rendimento futuro, no entanto, este fundo vale a análise do investidor.

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