Melhores fundos imobiliários de papel para investir em 2021

Quais são os melhores fundos imobiliários de papel para investir em 2021? Quais são os fundos de papel com maior liquidez no mercado, melhor portfólio e rentabilidade para 2021?

Nesse conteúdo, o Como Investir Dinheiro, separou para você uma lista com 5  fundos imobiliários de papel para investir em 2021 Não deixe de conferir!

1.IRDM11

Objetivo do fundo: Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), desde que atendam aos critérios definidos na política de investimento. Complementarmente, é permitido o investimento em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs).

• Administrador: BTG Pactual
• Gestor: Iridium Gestão de Recursos LTDA
• Taxa de Administração: 0,17% a.a
• Taxa de Gestão: 0,83% a.a.
• Patrimônio Líquido: R$ 1,6 Bilhão
• Valor Patrimonial: R$ 99,78
• Dividend Yield janeiro: 0,88%  (R$ 1,34)
• Dividend Yield 12 meses: 8,27% (R$ 12,63)

Administrado pelo BTG Pactual, com gestão da Iridium, o IRDM11 conta com taxa de administração de 0,17% e taxa de gestão de 0,83%, totalizando 1% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 99,78com patrimônio líquido de 1,6 bilhão e dividend yield de 8,27% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

No mês de janeiro, o fundo imobiliário de papel IRDM11 transacionou mais de R$ 263 milhões em ativos, sendo que as vendas totalizaram R$ 65 milhões e as compras somaram R$ 198 milhões. Entre os diferentes tipos de ativos, essa quebra foi de R$ 139 milhões em FIIs e R$ 124 milhões em CRIs, ambos entre compras e vendas.

Como podemos observar no gráfico, a carteira de ativos do IRDM11 está concentrada em CRIs e FIIs.

2.RECR11

Objetivo do fundo: O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). 

• Administrador: BRL Trust DTVM S/A 
• Consultoria: REC Gestão de Recursos S.A. 
• Taxa de Administração: 0,20% a.a/PL
• Taxa de Consultoria: 1,00% a.a./PL
• Patrimônio Líquido: R$ 940 milhões
• Valor Patrimonial: R$ 94,86
• Dividend Yield janeiro: 1,25%  (R$ 1,42)
• Dividend Yield 12 meses: 10,90% (R$ 12,41)

Administrado pela BRL Trust DTVM S/A,  com consultoria da REC Gestão de Recursos S.A., o RECR11 conta com taxa de administração de 0,20% e taxa de consultoria de 1,00%, totalizando 1,20% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 94,86 com patrimônio líquido de 940 milhões e dividend yield de 10,90% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Ao final do mês de janeiro de 2021, 98% dos ativos detidos pelo fundo imobiliário de papel RECR11 estavam investidos em CRIs: 

3.KNIP11

Objetivo do fundo: O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longo e (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).

• Administrador: Intrag DTVM Ltda
• Gestor: Kinea Investimentos Ltda.
• Taxa de Administração: 1,00% a.a
• Taxa de Gestão: N/A
• Patrimônio Líquido: R$ 5 Bilhões
• Valor Patrimonial: R$ 105,87
• Dividend Yield janeiro: 1,03%  (R$ 1,20)
• Dividend Yield 12 meses: 8,64% (R$ 10,02)

Administrado pela Intrag DTVM Ltda,  com consultoria da Kinea Investimentos Ltda., o KNIP11 conta com taxa de administração de 1.00% e não cobra taxa de gestão.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 105,87 com patrimônio líquido de R$ 5 bilhões e dividend yield de 8,64% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Atualmente o KNIP11 conta 99% do seu patrimônio alocado em CRIs, enquanto 1% encontra-se disponível em caixa.

4.HCTR11

Objetivo do fundo: O Hectare CE FII é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. O Fundo investirá preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

• Administrador: Vórtx DTVM Ltda
• Gestor: Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda
• Taxa de Administração: 0,21% a.a/PL
• Taxa de Gestão: 0,99% a.a/PL
• Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI
• Patrimônio Líquido: R$ 800 milhões
• Valor Patrimonial: R$ 119,90
• Dividend Yield janeiro: 1,49%  (R$ 2,22)
• Dividend Yield 12 meses: 14,46% (R$ 21,55)

Administrado pela Vórtx DTVM Ltda,  com gestão da Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda, o HCTR11 conta com taxa de administração de 0,21% e taxa de gestão de 0,99%, totalizando 1,20% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 119,90 com patrimônio líquido de R$ 800 milhões e dividend yield de 14,46% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Segundo o último relatório gerencial emitido pelo HCTR11, 90,8% do seu patrimônio está atualmente alocado em CRIs, enquanto 3,3% em FII e 5,9% está disponível em caixa.

5.HABT11

Objetivo do fundo: O Habitat II FII é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

• Administrador: Vórtx DTVM Ltda.
• Gestor: Habitat Capital Partners
• Taxa de Administração: 0,20% a.a.
• Taxa de Gestão: 1,30% a.a
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
• Patrimônio Líquido: R$ 550 milhões
• Valor Patrimonial: R$ 102,13
• Dividend Yield janeiro: 1,01%  (R$ 1,25)
• Dividend Yield 12 meses: 10,46% (R$ 12,89)

Administrado pela Vórtx DTVM Ltda, com gestão da Habitat Capital Partners, o HABT11 conta com taxa de administração de 0,20% e taxa de gestão de 1,30%, totalizando 1,50% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 102,13 com patrimônio líquido de R$ 550 milhões e dividend yield de 10,46% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Ao final do mês de Janeiro 71% do patrimônio líquido do fundo imobiliário de papel HABT11 estava alocado em CRIs, 4% em FIIs e 29% em Caixa.

O investimento em FII tem o objetivo de otimizar a alocação do caixa que será utilizado em aquisições de CRIs futuramente.

Atualmente, o fundo possui CRIs com lastro imobiliário em 11 estados brasileiros, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 

Com base em nossa análise, os fundos acima destacados são aqueles que estão em maior evidência no atual cenário do mercado de FIIs.

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Observação: Este conteúdo possui caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento nos fundos imobiliários aqui listados, cabendo única e exclusivamente ao investidor, definir suas escolhas e estratégias para alocação dos seus ativos.