Quais são os melhores fundos imobiliários de papel para investir em 2021? Quais são os fundos de papel com maior liquidez no mercado, melhor portfólio e rentabilidade para 2021?
Nesse conteúdo, o Como Investir Dinheiro, separou para você uma lista com 5 fundos imobiliários de papel para investir em 2021 Não deixe de conferir!
1.IRDM11
Objetivo do fundo: Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), desde que atendam aos critérios definidos na política de investimento. Complementarmente, é permitido o investimento em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs).
- Administrador: BTG Pactual
- Gestor: Iridium Gestão de Recursos LTDA
- Taxa de Administração: 0,17% a.a
- Taxa de Gestão: 0,83% a.a.
- Patrimônio Líquido: R$ 1,6 Bilhão
- Valor Patrimonial: R$ 99,78
- Dividend Yield janeiro: 0,88% (R$ 1,34)
- Dividend Yield 12 meses: 8,27% (R$ 12,63)
Administrado pelo BTG Pactual, com gestão da Iridium, o IRDM11 conta com taxa de administração de 0,17% e taxa de gestão de 0,83%, totalizando 1% a.a em taxas.
O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 99,78com patrimônio líquido de 1,6 bilhão e dividend yield de 8,27% nos últimos 12 meses.
Distribuição de Ativos
No mês de janeiro, o fundo imobiliário de papel IRDM11 transacionou mais de R$ 263 milhões em ativos, sendo que as vendas totalizaram R$ 65 milhões e as compras somaram R$ 198 milhões. Entre os diferentes tipos de ativos, essa quebra foi de R$ 139 milhões em FIIs e R$ 124 milhões em CRIs, ambos entre compras e vendas.
Como podemos observar no gráfico, a carteira de ativos do IRDM11 está concentrada em CRIs e FIIs.
2.RECR11
Objetivo do fundo: O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
- Administrador: BRL Trust DTVM S/A
- Consultoria: REC Gestão de Recursos S.A.
- Taxa de Administração: 0,20% a.a/PL
- Taxa de Consultoria: 1,00% a.a./PL
- Patrimônio Líquido: R$ 940 milhões
- Valor Patrimonial: R$ 94,86
- Dividend Yield janeiro: 1,25% (R$ 1,42)
- Dividend Yield 12 meses: 10,90% (R$ 12,41)
Administrado pela BRL Trust DTVM S/A, com consultoria da REC Gestão de Recursos S.A., o RECR11 conta com taxa de administração de 0,20% e taxa de consultoria de 1,00%, totalizando 1,20% a.a em taxas.
O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 94,86 com patrimônio líquido de 940 milhões e dividend yield de 10,90% nos últimos 12 meses.
Distribuição de Ativos
Ao final do mês de janeiro de 2021, 98% dos ativos detidos pelo fundo imobiliário de papel RECR11 estavam investidos em CRIs:
3.KNIP11
Objetivo do fundo: O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longo e (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).
- Administrador: Intrag DTVM Ltda
- Gestor: Kinea Investimentos Ltda.
- Taxa de Administração: 1,00% a.a
- Taxa de Gestão: N/A
- Patrimônio Líquido: R$ 5 Bilhões
- Valor Patrimonial: R$ 105,87
- Dividend Yield janeiro: 1,03% (R$ 1,20)
- Dividend Yield 12 meses: 8,64% (R$ 10,02)
Administrado pela Intrag DTVM Ltda, com consultoria da Kinea Investimentos Ltda., o KNIP11 conta com taxa de administração de 1.00% e não cobra taxa de gestão.
O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 105,87 com patrimônio líquido de R$ 5 bilhões e dividend yield de 8,64% nos últimos 12 meses.
Distribuição de Ativos
Atualmente o KNIP11 conta 99% do seu patrimônio alocado em CRIs, enquanto 1% encontra-se disponível em caixa.
4.HCTR11
Objetivo do fundo: O Hectare CE FII é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. O Fundo investirá preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.
- Administrador: Vórtx DTVM Ltda
- Gestor: Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda
- Taxa de Administração: 0,21% a.a/PL
- Taxa de Gestão: 0,99% a.a/PL
- Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI
- Patrimônio Líquido: R$ 800 milhões
- Valor Patrimonial: R$ 119,90
- Dividend Yield janeiro: 1,49% (R$ 2,22)
- Dividend Yield 12 meses: 14,46% (R$ 21,55)
Administrado pela Vórtx DTVM Ltda, com gestão da Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda, o HCTR11 conta com taxa de administração de 0,21% e taxa de gestão de 0,99%, totalizando 1,20% a.a em taxas.
O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 119,90 com patrimônio líquido de R$ 800 milhões e dividend yield de 14,46% nos últimos 12 meses.
Distribuição de Ativos
Segundo o último relatório gerencial emitido pelo HCTR11, 90,8% do seu patrimônio está atualmente alocado em CRIs, enquanto 3,3% em FII e 5,9% está disponível em caixa.
5.HABT11
Objetivo do fundo: O Habitat II FII é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
- Administrador: Vórtx DTVM Ltda.
- Gestor: Habitat Capital Partners
- Taxa de Administração: 0,20% a.a.
- Taxa de Gestão: 1,30% a.a
- Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
- Patrimônio Líquido: R$ 550 milhões
- Valor Patrimonial: R$ 102,13
- Dividend Yield janeiro: 1,01% (R$ 1,25)
- Dividend Yield 12 meses: 10,46% (R$ 12,89)
Administrado pela Vórtx DTVM Ltda, com gestão da Habitat Capital Partners, o HABT11 conta com taxa de administração de 0,20% e taxa de gestão de 1,30%, totalizando 1,50% a.a em taxas.
O atual valor patrimonial das cotas do fundo é de R$ 102,13 com patrimônio líquido de R$ 550 milhões e dividend yield de 10,46% nos últimos 12 meses.
Distribuição de Ativos
Ao final do mês de Janeiro 71% do patrimônio líquido do fundo imobiliário de papel HABT11 estava alocado em CRIs, 4% em FIIs e 29% em Caixa.
O investimento em FII tem o objetivo de otimizar a alocação do caixa que será utilizado em aquisições de CRIs futuramente.
Atualmente, o fundo possui CRIs com lastro imobiliário em 11 estados brasileiros, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
Com base em nossa análise, os fundos acima destacados são aqueles que estão em maior evidência no atual cenário do mercado de FIIs.
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Observação: Este conteúdo possui caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento nos fundos imobiliários aqui listados, cabendo única e exclusivamente ao investidor, definir suas escolhas e estratégias para alocação dos seus ativos.
