Fundo imobiliário de papel: Quais são os melhores?

Fundo imobiliário de papel: Quais são os melhores no cenário atual? Em quais opções investir visando segurança e as melhores rentabilidades?

Nesse conteúdo, o Como Investir Dinheiro, separou para você uma lista com os 5  fundos imobiliários de papel que mais estão se destacando no mercado, não deixe de conferir!

1.IRDM11

Objetivo do fundo: Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), desde que atendam aos critérios definidos na política de investimento. Complementarmente, é permitido o investimento em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs).

• Administrador: BTG Pactual
• Gestor: Iridium Gestão de Recursos LTDA
• Taxa de Administração: 0,17% a.a
• Taxa de Gestão: 0,83% a.a.
• Patrimônio Líquido: R$ 1,1 Bilhão
• Valor Patrimonial: R$ 98,24
• Dividend Yield setembro: 0,91%  (R$ 1,15)
• Dividend Yield 12 meses: 8,66% (R$ 11,03)

Administrado pelo BTG Pactual, com gestão da Iridium, o IRDM11 conta com taxa de administração de 0,18% e taxa de gestão de 0,83%, totalizando 1% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo imobiliário de papel IRDM11 é de R$ 98,24 com patrimônio líquido de 1,1 bilhão e dividend yield de 8,66% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Entre os meses de agosto e setembro o fundo adquiriu mais de R$ 374 milhões em ativos (entre CRIs e FIIs) e ao mesmo tempo também vendeu mais de R$ 180 milhões de ativos.

Como podemos observar no gráfico, a carteira de ativos do IRDM 11 está concentrada em CRIs e FIIs.

2.RECR11

Objetivo do fundo: O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). 

• Administrador: BRL Trust DTVM S/A 
• Consultoria: REC Gestão de Recursos S.A. 
• Taxa de Administração: 0,20% a.a/PL
• Taxa de Consultoria: 1,00% a.a./PL
• Patrimônio Líquido: R$ 710 milhões
• Valor Patrimonial: R$ 97,29
• Dividend Yield setembro: 1,29%%  (R$ 1,31)
• Dividend Yield 12 meses: 9,57% (R$ 9,71)

Administrado pela BRL Trust DTVM S/A,  com consultoria da REC Gestão de Recursos S.A., o RECR11 conta com taxa de administração de 0,20% e taxa de consultoria de 1,00%, totalizando 1,20% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo imobiliário de papel RECR11 é de R$ 97,29 com patrimônio líquido de 710 milhões e dividend yield de 9,57% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Ao final do mês de setembro de 2020, 99% dos ativos detidos pelo RECR11 estavam investidos em CRIs: 

3.KNIP11

Objetivo do fundo: O portfólio é dedicado ao investimento em Ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especialmente em: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) com remuneração atrelada a taxas de juros reais de prazo longo e (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).

• Administrador: Intrag DTVM Ltda
• Gestor: Kinea Investimentos Ltda.
• Taxa de Administração: 1,00% a.a
• Taxa de Gestão: N/A
• Patrimônio Líquido: R$ 4 Bilhões
• Valor Patrimonial: R$ 105,26
• Dividend Yield setembro: 0,68%  (R$ 0,75)
• Dividend Yield 12 meses: 7,36% (R$ 8,10)

Administrado pela Intrag DTVM Ltda,  com consultoria da Kinea Investimentos Ltda., o KNIP11 conta com taxa de administração de 1.00% e não cobra taxa de gestão.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo imobiliário de papel KNIP11 é de R$ 105,26 com patrimônio líquido de R$ 4 bilhões e dividend yield de 7,36% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Atualmente o KNIP11 conta 99% do seu patrimônio alocado em CRIs, enquanto 1% encontra-se disponível em caixa.

Atualmente o KNIP11 conta 85,6% do seu patrimônio alocado em CRIs, enquanto 14,4% encontra-se disponível em caixa.

4.HCTR11

Objetivo do fundo: O Hectare CE FII é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. O Fundo investirá preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.

• Administrador: Vórtx DTVM Ltda
• Gestor: Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda
• Taxa de Administração: 0,21% a.a/PL
• Taxa de Gestão: 0,99% a.a/PL
• Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI
• Patrimônio Líquido: R$ 330 milhões
• Valor Patrimonial: R$ 116,75
• Dividend Yield setembro: 1,51%  (R$ 2,25)
• Dividend Yield 12 meses: 11,44% (R$ 17,02)

Administrado pela Vórtx DTVM Ltda,  com gestão da Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda, o HCTR11 conta com taxa de administração de 0,21% e taxa de gestão de 0,99%, totalizando 1,20% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo imobiliário de papel HCTR11 é de R$ 116,75 com patrimônio líquido de R$ 330 milhões e dividend yield de 11,44% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Segundo o último relatório gerencial emitido pelo HCTR11, 96,9% do seu patrimônio está atualmente alocado em CRIs, enquanto 3,1% está disponível em caixa.

5.HABT11

Objetivo do fundo: O Habitat II FII é um fundo de investimento imobiliário com prazo indeterminado, que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.

• Administrador: Vórtx DTVM Ltda.
• Gestor: Habitat Capital Partners
• Taxa de Administração: 0,20% a.a.
• Taxa de Gestão: 1,30% a.a
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI
• Patrimônio Líquido: R$ 550 milhões
• Valor Patrimonial: R$ 100,87
• Dividend Yield setembro: 1,14%  (R$ 1,31)
• Dividend Yield 12 meses: 11,11% (R$ 12,72)

Administrado pela Vórtx DTVM Ltda, com gestão da Habitat Capital Partners, o HABT11 conta com taxa de administração de 0,20% e taxa de gestão de 1,30%, totalizando 1,50% a.a em taxas.

O atual valor patrimonial das cotas do fundo imobiliário de papel HABT11 é de R$ 100,87 com patrimônio líquido de R$ 550 milhões e dividend yield de 11,11% nos últimos 12 meses.

Distribuição de Ativos

Ao final do mês de Agosto 74,5% do Patrimônio Líquido do Fundo estava alocado. O investimento em FII tem o objetivo de otimizar a alocação do caixa que será utilizado em aquisições de CRIs futuramente.

Atualmente, o fundo possui CRIs com lastro imobiliário em 11 estados brasileiros, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 

Considerações Finais

Com base em nossa análise, os fundos acima destacados são aqueles que estão em maior evidência no atual cenário do mercado de FIIs.

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Observação: Este conteúdo possui caráter meramente informativo e não constitui recomendação de investimento, cabendo única e exclusivamente ao investidor, definir suas escolhas e estratégias para alocação dos seus ativos.